基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉和三年混合C(009211) |
净值：
1.0958
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.1508 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,100.00 | 38,800,371.00 | 8.14 |
| 600522 | 中天科技 | 1,460,277.00 | 27,628,440.84 | 5.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 297,200.00 | 27,045,200.00 | 5.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 386,700.00 | 25,015,623.00 | 5.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 128,000.00 | 20,684,800.00 | 4.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 359,500.00 | 19,053,500.00 | 4.00 |
| 002472 | 双环传动 | 325,356.00 | 16,205,982.36 | 3.40 |
| 002415 | 海康威视 | 474,400.00 | 14,953,088.00 | 3.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 67,500.00 | 14,397,750.00 | 3.02 |
| 002138 | 顺络电子 | 397,900.00 | 13,990,164.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,280,996.38 | 51.90 | 68.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,422,644.80 | 6.60 | 8.76 |
| 金融业 | 27,205,543.00 | 5.71 | 7.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,962,151.89 | 4.40 | 5.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,053,500.00 | 4.00 | 5.31 |
| 批发和零售业 | 9,147,230.39 | 1.92 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 3,665,688.00 | 0.77 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.92 | 6.50 | 1.40 | 476,419,867.80 |
| 2025-06-30 | 92.65 | 5.76 | 2.25 | 525,332,207.03 |
| 2025-03-31 | 84.65 | 5.36 | 10.19 | 561,789,753.63 |
| 2024-12-31 | 91.89 | 5.01 | 2.68 | 601,648,464.14 |
| 2024-09-30 | 93.44 | 4.50 | 2.28 | 681,206,169.86 |
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