中欧嘉和三年混合C(009211)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,225,302.16 |
1,401,116.55 |
-18,787,626.47 |
-12,889,447.03 |
| 本期利润 |
18,294,010.32 |
3,424,722.18 |
-2,712,025.21 |
-9,244,431.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.04 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.76 |
4.46 |
-3.01 |
-9.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.92 |
4.30 |
-1.28 |
-8.52 |
| 期末可供分配利润 |
-660,810.46 |
-15,554,613.17 |
-19,561,149.65 |
-20,199,546.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
56,894,402.32 |
73,057,834.55 |
80,882,020.75 |
87,615,465.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.91 |
0.88 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.93 |
-3.78 |
-7.75 |
-14.51 |
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