首页 > 基金> 易方达如意安泰(FOF)A(009213)
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易方达如意安泰(FOF)A

(009213)
净值：
1.1980
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.1980 2026-03-26
  • 净值走势
易方达如意安泰(FOF)A(009213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.1980-0.23%
2026-03-251.20080.34%
2026-03-241.19670.34%
2026-03-231.1926-0.73%
2026-03-201.2014-0.18%
2026-03-191.2036-0.44%
2026-03-181.20890.11%
2026-03-171.2076-0.23%
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基金情况

基金全称 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.71亿元 份额规模 1.4326亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -1.62%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 7.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.713.03729,825,480.64
2025-09-30-4.542.71754,657,871.32
2025-06-30-4.861.17757,160,258.76
2025-03-31-4.890.85795,381,812.54
2024-12-31-4.681.15830,951,243.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-22-张振琪155811.63
2020-08-14-张浩然205319.80
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