易方达如意安泰(FOF)A(009213)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达如意安泰(FOF)A(009213)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,992,028.28	2,034,415.76	53,400,777.64	29,448,315.05
利息合计	87,954.29	43,039.23	130,567.26	79,624.39
其中：存款利息收入	79,692.06	35,577.39	130,059.34	79,624.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,262.23	7,461.84	507.92	-
投资收益合计	50,371,216.49	27,076,334.80	25,302,042.04	10,304,643.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	38,699,123.11	20,082,035.96	13,138,765.19	6,158,426.38
债券投资收益	463,367.24	242,527.52	716,563.93	391,395.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,208,726.14	6,751,771.32	11,446,712.92	3,754,822.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,452,457.45	-25,611,150.15	26,799,768.54	18,487,417.55
其他收入	985,314.95	526,191.88	1,168,399.80	576,629.20
费用	3,627,803.69	1,849,473.09	4,298,489.12	2,303,218.91
管理人报酬	593,674.07	300,631.45	730,571.19	402,327.06
基金托管费	1,042,959.66	529,818.95	1,174,955.39	613,707.35
销售服务费	1,821,246.42	939,785.52	2,234,022.72	1,192,591.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,223.09	77,904.19	157,964.17	94,592.52
利润总额	16,364,224.59	184,942.67	49,102,288.52	27,145,096.14

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