基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣丰回报灵活配置混合C(009218) |
净值：
1.4735
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.4735 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,300.00 | 9,333,000.00 | 9.79 |
| 300502 | 新易盛 | 17,800.00 | 7,669,664.00 | 8.05 |
| 600183 | 生益科技 | 60,100.00 | 4,291,741.00 | 4.50 |
| 300548 | 长芯博创 | 30,100.00 | 4,274,200.00 | 4.48 |
| 002851 | 麦格米特 | 38,900.00 | 3,503,723.00 | 3.68 |
| 300604 | 长川科技 | 30,800.00 | 3,120,348.00 | 3.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,637.00 | 2,976,907.63 | 3.12 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 196,300.00 | 2,975,908.00 | 3.12 |
| 600105 | 永鼎股份 | 104,800.00 | 2,630,480.00 | 2.76 |
| 002738 | 中矿资源 | 31,800.00 | 2,497,890.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,866,812.74 | 84.85 | 93.90 |
| 采矿业 | 2,975,908.00 | 3.12 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,242,240.20 | 2.35 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 21,497.92 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,116.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.69 | 1.80 | 6.31 | 95,308,233.30 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 0.42 | 8.57 | 118,996,113.33 |
| 2025-06-30 | 87.90 | 0.49 | 7.47 | 143,163,433.64 |
| 2025-03-31 | 78.14 | 0.50 | 16.14 | 141,864,075.37 |
| 2024-12-31 | 79.75 | 0.14 | 19.43 | 149,130,691.30 |
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