基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安和混合C(009231) |
净值：
1.3465
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.3465 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600166 | 福田汽车 | 1,236,700.00 | 3,598,797.00 | 1.97 |
| 600861 | 北京人力 | 292,600.00 | 3,569,720.00 | 1.95 |
| 301097 | 天益医疗 | 96,204.00 | 3,434,482.80 | 1.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,200,823.00 | 1.75 |
| 688382 | 益方生物 | 169,303.00 | 3,047,454.00 | 1.66 |
| 002311 | 海大集团 | 63,700.00 | 2,841,657.00 | 1.55 |
| 688606 | 奥泰生物 | 68,963.00 | 2,833,000.04 | 1.55 |
| 301283 | 聚胶股份 | 115,420.00 | 2,825,481.60 | 1.54 |
| 002078 | 太阳纸业 | 215,400.00 | 2,690,346.00 | 1.47 |
| 600079 | ST人福 | 160,500.00 | 2,638,620.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,132,570.34 | 25.20 | 88.65 |
| 租赁和商务服务业 | 3,569,720.00 | 1.95 | 6.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,228,522.00 | 0.67 | 2.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,108,800.00 | 0.61 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.43 | 5.91 | 65.98 | 183,059,529.30 |
| 2026-03-31 | 28.12 | 5.69 | 28.72 | 191,732,576.50 |
| 2025-12-31 | 35.23 | 5.57 | 22.22 | 193,794,484.93 |
| 2025-09-30 | 35.71 | 5.43 | 21.22 | 200,387,066.05 |
| 2025-06-30 | 37.21 | 5.52 | 20.07 | 196,896,894.70 |
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