鹏华安和混合C(009231)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
887,378.78 |
223,259.89 |
-508,259.72 |
-471,659.50 |
| 本期利润 |
1,058,551.91 |
695,727.20 |
-851,741.91 |
-3,127,056.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.41 |
6.82 |
-2.53 |
-6.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.56 |
7.71 |
1.27 |
-4.32 |
| 期末可供分配利润 |
654,556.55 |
483,726.94 |
282,075.10 |
1,229,637.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,893,356.68 |
9,908,345.40 |
9,072,178.83 |
30,178,914.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.32 |
1.22 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.32 |
31.61 |
22.19 |
15.45 |
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