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兴业绿色纯债一年定开债券A

(009237)

净值:
1.0107
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0837 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.01070.07%
2023-02-031.01000.16%
2023-01-131.0083-0.16%
2023-01-061.00990.08%
2022-12-311.00910.00%
2022-12-301.00910.17%
2022-12-231.00740.39%
2022-12-161.0035-0.04%
基金公司 兴业基金 基金经理 冯小波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.2194亿元
最近分红 兴业绿色纯债一年定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 567/5254
最近一月 0.11% 2934/5254
最近三月 0.79% 3404/5254
最近六月 -0.03% 3059/5254
最近一年 2.63% 1651/5254
今年以来 0.27% 3949/5254
成立以来 8.40% 2820/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券185690.2699.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计391.530.21
其他各项资产3.940.00
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冯小波
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