兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,144,901.58 |
4,176,104.84 |
10,805,027.60 |
5,959,116.31 |
| 本期利润 |
4,895,341.21 |
3,438,602.18 |
11,843,270.62 |
6,339,675.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
1.59 |
5.69 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
1.61 |
5.84 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
22,459,929.86 |
20,847,052.74 |
16,670,947.90 |
11,828,673.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
220,216,283.97 |
217,853,875.00 |
214,415,272.82 |
208,966,575.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.74 |
19.94 |
18.04 |
15.02 |
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