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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)
国寿安保稳丰6个月持有混合A
(009244)
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累计净值：1.2498
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2498 | -0.90% |
| 2026-09-24 | 1.2611 | -0.62% |
| 2026-09-23 | 1.2690 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.2689 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.2688 | 0.07% |
| 2026-09-18 | 1.2679 | 0.47% |
| 2026-09-17 | 1.2620 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 1.2634 | 0.57% |
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基金全称
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国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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苏天醒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.8556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.50%
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最近一月
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-0.80%
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最近三月
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-2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.73%
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最近两年
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12.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688800 | 瑞可达 | 16,000.00 | 1,535,520.00 | 1.03 |
| 601336 | 新华保险 | 22,000.00 | 1,312,520.00 | 0.88 |
| 688449 | 联芸科技 | 15,000.00 | 1,294,650.00 | 0.87 |
| 688234 | 天岳先进 | 7,000.00 | 1,214,570.00 | 0.82 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,058,800.00 | 0.71 |
| 688205 | 德科立 | 5,000.00 | 1,040,950.00 | 0.70 |
| 601231 | 环旭电子 | 30,000.00 | 972,000.00 | 0.65 |
| 688383 | 新益昌 | 5,000.00 | 940,200.00 | 0.63 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 12,000.00 | 796,080.00 | 0.54 |
| 601689 | 拓普集团 | 14,000.00 | 789,880.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,653,204.20 | 15.91 | 60.88 |
| 金融业 | 7,016,987.00 | 4.72 | 18.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,695,180.00 | 3.16 | 12.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,683,583.61 | 1.13 | 4.33 |
| 采矿业 | 1,546,639.00 | 1.04 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,294.00 | 0.17 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.14 | 34.17 | 5.14 | 148,630,053.86 |
| 2026-03-31 | 23.91 | 39.95 | 5.13 | 147,559,826.41 |
| 2025-12-31 | 22.88 | 37.52 | 6.69 | 145,305,521.02 |
| 2025-09-30 | 20.12 | 40.21 | 4.74 | 150,117,657.35 |
| 2025-06-30 | 17.00 | 43.63 | 4.04 | 119,322,192.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-24 | - | 苏天醒 | 949 | 18.96 |
| 2020-08-05 | 2024-02-24 | 李康 | 1298 | 5.06 |
| 2020-08-05 | 2024-12-02 | 吴闻 | 1580 | 14.51 |
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