国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,031,584.82 |
8,192,314.57 |
1,211,212.53 |
4,048,406.54 |
| 本期利润 |
3,031,198.55 |
6,988,561.97 |
1,014,038.29 |
5,036,571.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.11 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
8.97 |
2.22 |
11.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
7.19 |
1.16 |
12.94 |
| 期末可供分配利润 |
24,344,508.55 |
21,898,341.42 |
13,720,071.78 |
4,221,796.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.25 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
109,908,098.90 |
109,975,416.30 |
90,671,188.61 |
29,833,175.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.45 |
24.86 |
17.83 |
16.48 |
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