基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐泰一年持有期混合A(009249) |
净值：
1.2668
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2668 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 390,300.00 | 11,490,432.00 | 0.99 |
| 600489 | 中金黄金 | 477,600.00 | 10,473,768.00 | 0.91 |
| 603298 | 杭叉集团 | 288,700.00 | 8,294,351.00 | 0.72 |
| 600761 | 安徽合力 | 337,300.00 | 7,396,989.00 | 0.64 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 462,000.00 | 7,253,400.00 | 0.63 |
| 600547 | 山东黄金 | 179,180.00 | 7,047,149.40 | 0.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 575,900.00 | 6,622,850.00 | 0.57 |
| 000975 | 山金国际 | 284,220.00 | 6,488,742.60 | 0.56 |
| 603194 | 中力股份 | 135,200.00 | 6,089,408.00 | 0.53 |
| 601138 | 工业富联 | 91,600.00 | 6,046,516.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,082,011.46 | 9.86 | 49.16 |
| 采矿业 | 52,821,864.00 | 4.57 | 22.76 |
| 金融业 | 33,521,036.28 | 2.90 | 14.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,805,743.50 | 1.02 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,050,724.85 | 0.70 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,205,747.00 | 0.36 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 2,981,394.00 | 0.26 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,587,172.00 | 0.14 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 1,436,549.40 | 0.12 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 775,980.00 | 0.07 | 0.33 |
| 建筑业 | 765,725.00 | 0.07 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.06 | 75.67 | 0.30 | 1,156,741,513.86 |
| 2025-06-30 | 18.30 | 104.61 | 1.62 | 1,140,958,557.89 |
| 2025-03-31 | 18.54 | 105.25 | 0.98 | 1,187,067,357.04 |
| 2024-12-31 | 18.60 | 104.16 | 1.54 | 1,242,205,269.94 |
| 2024-09-30 | 22.22 | 89.59 | 1.55 | 1,343,425,714.83 |
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