易方达磐泰一年持有混合A(009249)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,611,537.29 |
41,020,813.87 |
14,815,193.11 |
34,083,090.70 |
| 本期利润 |
7,539,452.34 |
41,572,507.90 |
8,074,377.41 |
55,299,593.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
7.02 |
1.33 |
7.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
7.42 |
1.39 |
7.28 |
| 期末可供分配利润 |
130,689,944.40 |
112,652,896.71 |
92,516,186.98 |
87,892,600.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.25 |
0.19 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
572,319,782.85 |
579,363,521.20 |
580,473,011.37 |
640,037,611.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.59 |
27.91 |
20.73 |
19.08 |
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