易方达磐泰一年持有期混合A(009249)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,020,813.87 |
14,815,193.11 |
34,083,090.70 |
15,785,324.51 |
| 本期利润 |
41,572,507.90 |
8,074,377.41 |
55,299,593.55 |
39,685,618.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.02 |
1.33 |
7.22 |
4.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.42 |
1.39 |
7.28 |
4.76 |
| 期末可供分配利润 |
112,652,896.71 |
92,516,186.98 |
87,892,600.99 |
87,025,515.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.19 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
579,363,521.20 |
580,473,011.37 |
640,037,611.14 |
764,683,635.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.21 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.91 |
20.73 |
19.08 |
16.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
