首页 > 基金> 民生加银鑫通债券(009256)
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民生加银鑫通债券

(009256)
净值：
1.0653
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1833 2026-11-13
  • 净值走势
民生加银鑫通债券(009256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0653-0.15%
2026-11-121.0669-0.07%
2026-11-111.1077-0.06%
2026-11-101.1084-0.07%
2026-11-091.10920.02%
2026-11-061.10900.09%
2026-11-051.1080-0.01%
2026-11-041.10810.10%
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基金情况

基金全称 民生加银鑫通债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 宋立军
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.31亿元 份额规模 3.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 0.16%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 3.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-122.570.19330,529,813.59
2026-06-30-116.530.26328,754,209.63
2026-03-31-112.710.31326,164,351.18
2025-12-31-99.680.41720,104,828.75
2025-09-30-130.960.041,040,783,294.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-宋立军2141.51
2020-04-302026-04-17姚航217817.19
2020-04-152022-07-12李文君8185.74
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