民生加银鑫通债券(009256)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,155,756.98 |
19,421,336.95 |
34,206,039.80 |
13,893,039.02 |
| 本期利润 |
-10,242,099.19 |
10,526,565.07 |
60,726,290.49 |
30,271,582.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.98 |
1.00 |
5.80 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.96 |
0.99 |
6.00 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
47,613,521.62 |
68,103,525.48 |
48,682,216.10 |
57,411,543.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
720,104,828.75 |
1,063,959,569.63 |
1,053,433,578.77 |
1,052,021,011.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.03 |
18.31 |
17.15 |
13.79 |
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