基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达消费精选股票(009265) |
净值：
0.9343
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日增长率：
1.32%
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累计净值：0.9343 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,706,200.00 | 349,045,178.06 | 8.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 233,156.00 | 321,097,780.08 | 8.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 570,900.00 | 308,873,330.50 | 7.93 |
| 603129 | 春风动力 | 874,862.00 | 243,806,542.16 | 6.26 |
| 02333 | 长城汽车 | 16,698,500.00 | 230,761,013.30 | 5.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 807,313.00 | 215,867,423.07 | 5.54 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 11,037,900.00 | 178,593,222.00 | 4.58 |
| 600809 | 山西汾酒 | 867,666.00 | 148,978,252.20 | 3.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,125,700.00 | 137,681,589.00 | 3.53 |
| 06181 | 老铺黄金 | 235,400.00 | 131,397,916.58 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,612,615,178.87 | 41.39 | 89.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,666,153.10 | 2.53 | 5.48 |
| 租赁和商务服务业 | 87,713,856.00 | 2.25 | 4.88 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,685.84 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.74 | 0.73 | 12.20 | 3,896,040,236.02 |
| 2025-09-30 | 89.37 | 0.60 | 9.98 | 4,737,522,751.31 |
| 2025-06-30 | 89.25 | 0.59 | 10.35 | 4,390,457,467.22 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 0.56 | 9.35 | 4,513,989,357.26 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 0.59 | 8.31 | 4,180,932,388.61 |
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