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基金公告

易方达消费精选股票(009265)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	965,091.71	514,950.60	-	968,753.93
存出保证金	243,783.10	172,242.11	215,661.29	205,838.26
交易性金融资产	3,446,961,136.76	3,944,443,107.59	3,883,200,431.59	3,649,220,620.61
其中：股票投资	3,418,553,847.30	3,918,415,223.11	3,858,585,131.78	3,624,533,731.50
债券投资	28,407,289.46	26,027,884.48	24,615,299.81	24,686,889.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,805,988.80	8,668,044.78	-	4,295,242.43
应收申购款	2,963,725.85	1,348,400.16	986,150.33	525,936.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,927,172,642.30	4,408,880,279.75	4,231,644,208.92	4,100,284,263.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	708.28	1,235.21	35,215,217.64	294.76
应付赎回款	25,473,753.98	12,674,277.88	9,637,605.58	4,100,962.64
应付管理人报酬	4,088,847.90	4,334,933.31	4,297,132.14	4,225,502.32
应付托管费	681,474.65	722,488.90	716,188.70	704,250.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	766.27	580.06	599.40	368.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	886,855.20	689,297.17	845,076.85	1,193,196.20
负债合计	31,132,406.28	18,422,812.53	50,711,820.31	10,224,574.90
所有者权益
实收基金	4,195,013,005.15	4,738,028,284.73	5,000,456,899.85	5,297,610,540.59
未分配利润	-298,972,769.13	-347,570,817.51	-819,524,511.24	-1,207,550,852.08
所有者权益合计	3,896,040,236.02	4,390,457,467.22	4,180,932,388.61	4,090,059,688.51
负债及所有者权益总计	3,927,172,642.30	4,408,880,279.75	4,231,644,208.92	4,100,284,263.41

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