首页 >
基金>
融通中国风1号灵活配置混合C(009273)
融通中国风1号灵活配置混合C
(009273)
|
|
|
累计净值：2.2610
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 2.2610 | -2.08% |
| 2026-09-24 | 2.3090 | -1.99% |
| 2026-09-23 | 2.3560 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 2.3560 | -0.51% |
| 2026-09-21 | 2.3680 | 1.94% |
| 2026-09-18 | 2.3230 | 1.89% |
| 2026-09-17 | 2.2800 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 2.2840 | 1.33% |
|
基金全称
|
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
万民远 程越楷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0175亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.52%
|
|
最近一月
|
-3.00%
|
|
最近三月
|
4.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.40%
|
|
最近两年
|
20.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603998 | 方盛制药 | 7,522,200.00 | 67,925,466.00 | 6.48 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2,150,800.00 | 65,491,860.00 | 6.25 |
| 002296 | 辉煌科技 | 5,400,000.00 | 47,952,000.00 | 4.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,000,000.00 | 34,990,000.00 | 3.34 |
| 002727 | 一心堂 | 3,500,000.00 | 33,565,000.00 | 3.20 |
| 002100 | 天康生物 | 5,202,300.00 | 32,826,513.00 | 3.13 |
| 600808 | 马钢股份 | 12,800,000.00 | 32,000,000.00 | 3.05 |
| 300679 | 电连技术 | 500,000.00 | 29,995,000.00 | 2.86 |
| 688050 | 爱博医疗 | 800,000.00 | 29,160,000.00 | 2.78 |
| 688575 | 亚辉龙 | 3,202,570.00 | 28,054,513.20 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,758,801.30 | 69.90 | 74.29 |
| 卫生和社会工作 | 65,491,860.00 | 6.25 | 6.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,506,685.88 | 5.58 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 51,002,000.00 | 4.87 | 5.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,346,480.00 | 4.80 | 5.10 |
| 采矿业 | 9,964,149.82 | 0.95 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,629,024.00 | 0.82 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 4,840,000.00 | 0.46 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,351,583.46 | 0.42 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469,356.75 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.09 | 0.15 | 6.37 | 1,048,290,841.91 |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 6.52 | 1,267,094,267.75 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 7.05 | 1,417,240,283.86 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.89 | 1,572,410,678.96 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.93 | 1,405,514,736.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 万民远 | 389 | -1.22 |
| 2025-09-06 | - | 程越楷 | 389 | -1.22 |
| 2022-12-16 | 2025-09-06 | 邹曦 | 995 | -13.16 |
| 2020-04-13 | 2022-12-16 | 彭炜 | 977 | 34.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
