融通中国风1号灵活配置混合C(009273)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通中国风1号灵活配置混合C(009273)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,002,210.19	454,268,361.65	114,843,389.14	-44,872,149.76
利息合计	162,576.62	407,812.98	164,700.09	357,598.85
其中：存款利息收入	162,576.62	407,812.98	164,700.09	357,598.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	139,254,750.86	547,059,769.61	-44,879,422.65	-363,225,286.23
其中：股票投资收益	130,150,202.64	522,768,082.96	-62,397,411.93	-401,988,675.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103.41	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,104,444.81	24,291,686.65	17,517,989.28	38,763,389.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-163,502,404.65	-95,117,679.45	159,520,762.97	317,863,234.29
其他收入	82,866.98	1,918,458.51	37,348.73	132,303.33
费用	9,236,218.29	20,610,458.50	9,647,171.71	21,176,114.35
管理人报酬	7,817,207.28	17,457,621.16	8,165,739.90	17,914,218.18
基金托管费	1,302,867.93	2,909,603.58	1,360,956.69	2,985,702.99
销售服务费	13,788.04	37,232.76	18,216.44	70,378.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,354.68	206,001.00	102,258.68	205,815.00
利润总额	-33,238,428.48	433,657,903.15	105,196,217.43	-66,048,264.11

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