基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通健康产业灵活配置混合C(009274) |
净值：
2.7000
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日增长率：
1.47%
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累计净值：2.7000 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002727 | 一心堂 | 16,500,000.00 | 229,680,000.00 | 9.47 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,650,000.00 | 197,186,500.00 | 8.13 |
| 300633 | 开立医疗 | 5,600,000.00 | 192,528,000.00 | 7.93 |
| 605266 | 健之佳 | 7,100,000.00 | 146,047,000.00 | 6.02 |
| 688085 | 三友医疗 | 7,000,000.00 | 137,760,000.00 | 5.68 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2,000,000.00 | 132,080,000.00 | 5.44 |
| 603998 | 方盛制药 | 7,500,000.00 | 89,775,000.00 | 3.70 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2,400,000.00 | 87,840,000.00 | 3.62 |
| 002044 | 美年健康 | 15,000,000.00 | 74,550,000.00 | 3.07 |
| 688298 | 东方生物 | 2,800,000.00 | 72,380,000.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,414,861,511.71 | 58.31 | 61.51 |
| 批发和零售业 | 456,837,698.39 | 18.83 | 19.86 |
| 卫生和社会工作 | 218,392,095.00 | 9.00 | 9.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 200,972,726.48 | 8.28 | 8.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,126,000.00 | 0.38 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 6.43 | 2,426,363,415.35 |
| 2025-06-30 | 93.62 | - | 5.38 | 2,477,234,724.10 |
| 2025-03-31 | 93.37 | - | 7.35 | 2,343,430,232.41 |
| 2024-12-31 | 94.72 | - | 6.05 | 2,862,412,414.03 |
| 2024-09-30 | 89.37 | - | 8.39 | 3,035,055,686.44 |
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