基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通健康产业灵活配置混合C(009274) |
净值：
2.4290
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：2.4290 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688621 | 阳光诺和 | 1,800,000.00 | 98,838,000.00 | 7.54 |
| 603998 | 方盛制药 | 10,400,000.00 | 93,912,000.00 | 7.16 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,500,000.00 | 91,125,000.00 | 6.95 |
| 603259 | 药明康德 | 700,000.00 | 87,157,000.00 | 6.65 |
| 002727 | 一心堂 | 9,000,000.00 | 86,310,000.00 | 6.58 |
| 300633 | 开立医疗 | 4,500,100.00 | 82,756,839.00 | 6.31 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2,549,960.00 | 77,646,282.00 | 5.92 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 700,000.00 | 62,468,000.00 | 4.77 |
| 605266 | 健之佳 | 4,000,000.00 | 58,560,000.00 | 4.47 |
| 688085 | 三友医疗 | 4,727,479.00 | 56,587,923.63 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,344,083.93 | 52.66 | 55.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 286,326,361.88 | 21.84 | 23.06 |
| 批发和零售业 | 167,289,000.00 | 12.76 | 13.47 |
| 卫生和社会工作 | 97,120,731.40 | 7.41 | 7.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 573,095.46 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.72 | - | 6.02 | 1,310,843,419.53 |
| 2026-03-31 | 93.98 | - | 6.26 | 1,844,969,286.91 |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 6.98 | 2,058,883,548.48 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 6.43 | 2,426,363,415.35 |
| 2025-06-30 | 93.62 | - | 5.38 | 2,477,234,724.10 |
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