基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通健康产业灵活配置混合C(009274) |
净值：
2.6130
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.6130 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300633 | 开立医疗 | 5,800,000.00 | 148,248,000.00 | 8.04 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,600,000.00 | 134,836,000.00 | 7.31 |
| 002727 | 一心堂 | 10,400,000.00 | 131,872,000.00 | 7.15 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 3,640,100.00 | 128,495,530.00 | 6.96 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1,900,000.00 | 121,942,000.00 | 6.61 |
| 605266 | 健之佳 | 5,900,000.00 | 112,336,000.00 | 6.09 |
| 603998 | 方盛制药 | 10,254,100.00 | 110,846,821.00 | 6.01 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 800,297.00 | 79,501,503.98 | 4.31 |
| 688085 | 三友医疗 | 4,000,000.00 | 74,520,000.00 | 4.04 |
| 603259 | 药明康德 | 657,500.00 | 64,500,750.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 993,704,250.38 | 53.86 | 57.31 |
| 批发和零售业 | 314,918,000.00 | 17.07 | 18.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 252,388,424.32 | 13.68 | 14.56 |
| 卫生和社会工作 | 172,708,030.00 | 9.36 | 9.96 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.98 | - | 6.26 | 1,844,969,286.91 |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 6.98 | 2,058,883,548.48 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 6.43 | 2,426,363,415.35 |
| 2025-06-30 | 93.62 | - | 5.38 | 2,477,234,724.10 |
| 2025-03-31 | 93.37 | - | 7.35 | 2,343,430,232.41 |
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