融通健康产业灵活配置混合C(009274)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,606,793.60 |
-28,788,149.93 |
-238,165,904.96 |
-142,928,820.88 |
| 本期利润 |
-12,891,474.65 |
10,494,074.81 |
-315,346,149.54 |
-358,905,061.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.07 |
-0.88 |
-0.80 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.92 |
3.10 |
-34.84 |
-29.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.05 |
7.37 |
-21.72 |
-25.11 |
| 期末可供分配利润 |
231,028,907.75 |
144,127,388.09 |
252,812,922.73 |
334,110,428.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.91 |
1.10 |
1.26 |
| 期末基金资产净值 |
580,359,278.12 |
403,099,699.46 |
543,988,189.78 |
599,742,357.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
2.53 |
2.36 |
2.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.59 |
21.82 |
13.46 |
8.55 |
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