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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)
泰康招泰尊享一年持有期混合C
(009286)
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累计净值：1.1952
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1952 | 0.06% |
| 2026-05-12 | 1.1945 | 0.12% |
| 2026-05-11 | 1.1931 | 0.68% |
| 2026-05-08 | 1.1850 | 0.33% |
| 2026-05-07 | 1.1811 | 0.37% |
| 2026-05-06 | 1.1768 | 0.68% |
| 2026-04-30 | 1.1689 | -0.17% |
| 2026-04-29 | 1.1709 | 0.52% |
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基金全称
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泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陆建巍 任翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.56%
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最近一月
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3.70%
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最近三月
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3.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.75%
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最近两年
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8.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 51,500.00 | 1,302,435.00 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 1,081,879.00 | 1.87 |
| 00119 | 保利置业集团 | 607,000.00 | 940,850.00 | 1.63 |
| 001979 | 招商蛇口 | 105,100.00 | 883,891.00 | 1.53 |
| 02423 | 贝壳-W | 24,000.00 | 803,040.00 | 1.39 |
| 601398 | 工商银行 | 101,000.00 | 771,640.00 | 1.34 |
| 601939 | 建设银行 | 68,400.00 | 660,060.00 | 1.14 |
| 03900 | 绿城中国 | 85,000.00 | 655,350.00 | 1.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,700.00 | 527,082.00 | 0.91 |
| 601088 | 中国神华 | 11,200.00 | 523,600.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,916,203.00 | 3.32 | 34.44 |
| 金融业 | 1,431,700.00 | 2.48 | 25.73 |
| 采矿业 | 935,599.00 | 1.62 | 16.82 |
| 房地产业 | 883,891.00 | 1.53 | 15.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396,550.00 | 0.69 | 7.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.26 | 74.95 | 2.22 | 57,755,708.64 |
| 2025-12-31 | 14.27 | 84.17 | 1.77 | 68,155,679.11 |
| 2025-09-30 | 16.07 | 91.24 | 9.39 | 72,110,324.48 |
| 2025-06-30 | 14.14 | 83.10 | 6.95 | 85,846,579.86 |
| 2025-03-31 | 15.32 | 99.30 | 0.70 | 90,762,895.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 任翀 | 256 | 4.78 |
| 2021-12-13 | - | 陆建巍 | 1614 | 11.77 |
| 2020-05-20 | 2025-09-01 | 蒋利娟 | 1930 | 14.07 |
| 2020-05-20 | 2023-02-07 | 桂跃强 | 993 | 5.34 |
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