泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,526,814.10 |
689,095.07 |
781,191.07 |
141,702.62 |
| 本期利润 |
458,851.23 |
279,995.07 |
2,031,051.52 |
1,363,833.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.97 |
4.61 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
1.02 |
5.09 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
2,638,032.22 |
2,912,094.62 |
2,495,961.08 |
3,232,785.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
20,845,477.27 |
27,733,183.75 |
30,325,572.01 |
48,297,210.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.49 |
13.65 |
12.50 |
9.89 |
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