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首页 > 基金> 富国添享一年持有期债券C(009291)
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富国添享一年持有期债券C

(009291)
净值：
1.2044
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2044 2025-11-11
  • 净值走势
富国添享一年持有期债券C(009291)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.2044-0.03%
2025-11-101.20480.07%
2025-11-071.2040-0.02%
2025-11-061.20430.06%
2025-11-051.20360.12%
2025-11-041.2021-0.10%
2025-11-031.20330.06%
2025-10-311.20260.02%
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基金情况

基金全称 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.56亿元 份额规模 5.4664亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.38%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.36%
最近两年 8.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.460.815,483,775,322.59
2025-06-30-111.900.263,100,763,549.34
2025-03-31-119.221.732,046,021,958.95
2024-12-31-120.160.951,329,728,818.82
2024-09-30-126.161.441,140,022,358.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-02-武磊199020.44
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