首页 > 基金> 富国添享一年持有期债券C(009291)
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富国添享一年持有期债券C

(009291)
净值：
1.2383
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2383 2026-08-11
  • 净值走势
富国添享一年持有期债券C(009291)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.2383-0.06%
2026-08-101.2390-0.05%
2026-08-071.23960.04%
2026-08-061.2391-0.01%
2026-08-051.23920.10%
2026-08-041.23800.12%
2026-08-031.2365-0.01%
2026-07-311.23660.09%
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基金情况

基金全称 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.50亿元 份额规模 6.0638亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 9.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.200.517,320,568,918.22
2026-03-31-104.260.976,093,482,032.70
2025-12-31-116.050.235,652,118,869.52
2025-09-30-100.460.815,483,775,322.59
2025-06-30-111.900.263,100,763,549.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-02-武磊226223.90
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