富国添享一年持有期债券C(009291)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,049,581.43 |
5,900,351.23 |
14,221,290.78 |
7,552,930.88 |
| 本期利润 |
14,644,877.51 |
5,548,930.17 |
26,133,635.49 |
9,111,257.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
1.11 |
4.86 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.13 |
5.37 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
99,295,531.40 |
77,825,799.03 |
63,817,385.73 |
65,409,725.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
654,093,014.04 |
544,396,541.88 |
480,911,661.84 |
544,191,699.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.97 |
19.27 |
17.94 |
13.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
