首页 > 基金> 嘉实致益纯债债券(009294)
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嘉实致益纯债债券

(009294)
净值：
1.0406
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1857 2026-05-06
  • 净值走势
嘉实致益纯债债券(009294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0406-0.01%
2026-04-301.04070.00%
2026-04-291.04070.04%
2026-04-281.04030.03%
2026-04-271.0400-0.02%
2026-04-241.0402-0.02%
2026-04-231.0404-0.01%
2026-04-221.04050.04%
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基金情况

基金全称 嘉实致益纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.07亿元 份额规模 6.7825亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.34%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 5.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.500.10707,023,179.36
2025-12-31-134.630.041,787,708,373.40
2025-09-30-135.700.011,789,559,514.01
2025-06-30-135.020.033,456,327,251.57
2025-03-31-139.580.064,096,737,716.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-17-王立芹163314.32
2021-01-232022-02-11常逍遥3844.54
2020-10-192021-01-23尹页960.85
2020-05-142021-08-12胡永青4554.19
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