嘉实致益纯债债券(009294)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致益纯债债券(009294)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,768,828.19	49,191,779.53	40,530,433.05	136,306,404.94
利息合计	96,280.90	158,074.99	77,314.96	219,376.25
其中：存款利息收入	8,043.75	86,873.97	77,314.96	195,065.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,237.15	71,201.02	-	24,310.58
投资收益合计	9,845,576.56	104,696,695.08	77,254,450.98	92,010,566.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,845,576.56	104,696,695.08	77,254,450.98	92,010,566.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,826,899.60	-55,662,994.13	-36,801,332.89	44,076,461.74
其他收入	71.13	3.59	-	-
费用	3,148,669.18	29,691,275.28	20,081,361.38	21,678,665.09
管理人报酬	1,198,142.60	9,371,462.48	5,802,520.80	6,517,816.75
基金托管费	399,380.85	3,123,820.77	1,934,173.62	2,172,605.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,395,958.01	16,756,949.77	12,094,991.63	12,605,525.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,395,958.01	16,756,949.77	12,094,991.63	12,605,525.86
其他费用	120,677.15	256,554.25	132,099.67	253,256.11
利润总额	11,620,159.01	19,500,504.25	20,449,071.67	114,627,739.85

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