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民生加银睿智一年定开债券发起式

(009295)

净值:
1.0375
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0375 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.03750.03%
2023-02-031.03720.13%
2023-01-201.0359-0.02%
2023-01-131.0361-0.06%
2023-01-061.03670.02%
2022-12-311.03650.00%
2022-12-301.03650.15%
2022-12-231.03490.31%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1767亿元
最近分红 民生加银睿智一年定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1305/5254
最近一月 0.12% 2870/5254
最近三月 0.63% 4087/5254
最近六月 0.34% 1780/5254
最近一年 2.20% 2568/5254
今年以来 0.21% 4109/5254
成立以来 3.87% 3647/5254
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21589.4799.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产180.070.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21.200.10
其他各项资产0.000.00
民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡振仓
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