基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生睿智一年定开债(009295) |
净值：
1.0288
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1312 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 126.72 | 1.25 | 215,212,176.93 |
| 2026-03-31 | - | 132.92 | 1.46 | 213,531,500.14 |
| 2025-12-31 | - | 99.79 | 0.38 | 212,203,115.78 |
| 2025-09-30 | - | 100.66 | 0.40 | 221,335,871.56 |
| 2025-06-30 | - | 112.33 | 0.27 | 224,650,526.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-09 | - | 宋立军 | 356 | 1.68 |
| 2024-12-26 | - | 关键 | 643 | 0.90 |
| 2023-04-26 | 2024-12-26 | 刘昊 | 610 | 8.03 |
| 2020-04-29 | 2023-04-26 | 胡振仓 | 1092 | 4.27 |
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