民生睿智一年定开债(009295)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,466,313.30 |
2,563,470.07 |
4,247,460.34 |
8,657,810.56 |
| 本期利润 |
3,009,061.15 |
-2,239,418.47 |
1,304,023.92 |
11,353,193.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
-1.01 |
0.58 |
5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
-1.03 |
0.58 |
5.36 |
| 期末可供分配利润 |
4,728,337.79 |
2,203,395.23 |
13,850,001.34 |
9,602,541.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
215,212,176.93 |
212,203,115.78 |
224,650,526.33 |
223,346,502.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.22 |
11.64 |
13.47 |
12.81 |
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