基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉慧一年混合A(009296) |
净值：
1.2286
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2286 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,359.00 | 1,970,550.00 | 1.60 |
| 03690 | 美团-W | 23,400.00 | 1,713,832.44 | 1.39 |
| 00941 | 中国移动 | 20,500.00 | 1,432,652.60 | 1.16 |
| 601816 | 京沪高铁 | 225,400.00 | 1,140,524.00 | 0.93 |
| 000001 | 平安银行 | 102,320.00 | 1,133,705.60 | 0.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 52,300.00 | 1,118,174.00 | 0.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,100.00 | 1,004,426.00 | 0.82 |
| 001965 | 招商公路 | 97,500.00 | 961,350.00 | 0.78 |
| 000333 | 美的集团 | 12,403.00 | 946,969.05 | 0.77 |
| 002415 | 海康威视 | 30,500.00 | 927,810.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,204,028.27 | 13.16 | 61.63 |
| 金融业 | 3,062,690.30 | 2.49 | 11.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,954,712.00 | 2.40 | 11.24 |
| 采矿业 | 936,281.00 | 0.76 | 3.56 |
| 建筑业 | 741,981.00 | 0.60 | 2.82 |
| 租赁和商务服务业 | 738,185.00 | 0.60 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 733,155.00 | 0.60 | 2.79 |
| 房地产业 | 365,496.00 | 0.30 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 358,706.00 | 0.29 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 196,200.00 | 0.16 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.75 | 79.51 | 1.41 | 123,143,086.23 |
| 2025-12-31 | 28.94 | 76.39 | 0.76 | 145,773,790.52 |
| 2025-09-30 | 29.25 | 78.07 | 2.22 | 162,111,906.56 |
| 2025-06-30 | 26.84 | 82.77 | 0.74 | 187,410,145.72 |
| 2025-03-31 | 29.47 | 78.80 | 1.42 | 204,041,937.46 |
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