南方誉慧一年混合A(009296)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,673,178.30 |
4,739,243.34 |
-9,207,102.61 |
-12,218,028.29 |
| 本期利润 |
8,424,980.94 |
2,700,752.79 |
18,223,393.43 |
3,230,727.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
1.49 |
6.37 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
1.56 |
6.70 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
15,844,129.97 |
15,455,627.88 |
14,368,614.74 |
16,799,619.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
128,748,666.33 |
165,544,527.03 |
208,164,632.93 |
290,773,778.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.18 |
1.16 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.78 |
17.54 |
15.74 |
9.51 |
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