基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉慧一年混合C(009297) |
净值：
1.1912
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1912 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,659.00 | 2,395,579.41 | 1.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 57,200.00 | 1,448,876.00 | 0.89 |
| 601225 | 陕西煤业 | 72,100.00 | 1,442,000.00 | 0.89 |
| 000001 | 平安银行 | 122,320.00 | 1,387,108.80 | 0.86 |
| 600309 | 万华化学 | 19,200.00 | 1,278,336.00 | 0.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 1,271,142.05 | 0.78 |
| 000333 | 美的集团 | 16,403.00 | 1,191,841.98 | 0.74 |
| 002415 | 海康威视 | 37,200.00 | 1,172,544.00 | 0.72 |
| 00763 | 中兴通讯 | 35,400.00 | 1,147,341.97 | 0.71 |
| 00941 | 中国移动 | 14,500.00 | 1,118,628.75 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,143,109.69 | 14.89 | 68.45 |
| 金融业 | 2,633,305.55 | 1.62 | 7.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,247,315.00 | 1.39 | 6.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,244,701.00 | 1.38 | 6.36 |
| 采矿业 | 1,789,392.00 | 1.10 | 5.07 |
| 租赁和商务服务业 | 709,280.00 | 0.44 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574,000.00 | 0.35 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 347,293.00 | 0.21 | 0.98 |
| 建筑业 | 335,720.00 | 0.21 | 0.95 |
| 房地产业 | 249,165.00 | 0.15 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.25 | 78.07 | 2.22 | 162,111,906.56 |
| 2025-06-30 | 26.84 | 82.77 | 0.74 | 187,410,145.72 |
| 2025-03-31 | 29.47 | 78.80 | 1.42 | 204,041,937.46 |
| 2024-12-31 | 29.08 | 75.71 | 1.72 | 236,298,147.00 |
| 2024-09-30 | 29.31 | 79.01 | 1.56 | 325,092,549.35 |
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