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南方誉慧一年混合C

(009297)

净值:
1.1207
日增长率:
0.21%
累计净值:1.1207 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方誉慧一年混合C(009297)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.12070.21%
2023-02-101.1183-0.17%
2023-02-031.1211-0.25%
2023-01-201.12210.28%
2023-01-191.11900.13%
2023-01-131.11230.28%
2023-01-121.10920.04%
2023-01-111.1088-0.14%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7288亿元
最近分红 南方誉慧一年混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.96% 2574/7433
最近一月 -1.39% 2383/7433
最近三月 1.03% 3407/7433
最近六月 1.21% 1211/7433
最近一年 2.99% 1043/7433
今年以来 0.95% 4350/7433
成立以来 10.51% 3119/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行512.472459.860.61金融业
000625长安汽车373.837439.253.21制造业
000625长安汽车373.835170.091.29制造业
601009南京银行315.983197.690.80金融业
601009南京银行280.872269.430.98金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12812.0814.68
金融业2841.583.26
通讯业务1189.011.36
非日常生活消费品615.530.71
科学研究和技术服务业523.390.60
其他69265.3779.39
南方誉慧一年混合C(009297)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20670.8621.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75947.6378.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计550.930.57
其他各项资产124.280.13
南方誉慧一年混合C(009297)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴剑毅
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