南方誉慧一年混合C(009297)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方誉慧一年混合C(009297)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,752,272.62	4,270,874.21	24,201,900.55	5,532,120.72
利息合计	36,063.11	13,758.12	80,957.25	35,473.54
其中：存款利息收入	11,339.56	5,602.75	37,812.31	13,340.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,723.55	8,155.37	43,144.94	22,132.92
投资收益合计	13,151,812.11	6,583,022.96	-6,391,332.84	-11,644,999.38
其中：股票投资收益	6,193,629.68	2,688,172.62	-19,671,277.15	-18,256,231.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,007,998.75	2,680,246.82	9,663,460.79	4,586,708.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,950,183.68	1,214,603.52	3,616,483.52	2,024,524.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,435,602.60	-2,325,906.87	30,512,276.14	17,141,646.56
其他收入	-	-	-	-
费用	2,347,358.70	1,297,281.44	4,063,761.60	2,091,479.65
管理人报酬	1,300,219.52	716,989.93	2,249,491.98	1,225,526.92
基金托管费	371,491.31	204,854.25	642,712.03	350,150.61
销售服务费	131,661.78	72,264.81	204,017.72	108,184.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	319,520.61	183,261.22	734,403.41	290,809.08
其中：卖出回购金融资产支出	319,520.61	183,261.22	734,403.41	290,809.08
其他费用	216,175.71	115,219.14	215,185.99	106,733.55
利润总额	9,404,913.92	2,973,592.77	20,138,138.95	3,440,641.07

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