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中信保诚中债1-3年农发行C

(009321)

净值:
1.2069
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2069 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-10-11
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚中债1-3年农发行C(009321)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-10-111.20690.00%
2022-10-101.20690.02%
2022-09-301.20660.01%
2022-09-291.20650.00%
2022-09-281.2065-0.08%
2022-09-271.2075-0.01%
2022-09-261.2076-0.04%
2022-09-231.2081-0.01%
基金公司 中信保诚基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0252亿元
最近分红 中信保诚中债1-3年农发行C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 3384/4966
最近一月 -0.03% 3238/4966
最近三月 0.85% 2581/4966
最近六月 1.55% 2761/4966
最近一年 3.21% 2270/4966
今年以来 2.06% 2798/4966
成立以来 20.69% 1364/4966
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中信保诚中债1-3年农发行C(009321)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36.2513.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.04-0.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计177.4467.05
其他各项资产50.9919.27
中信保诚中债1-3年农发行C(009321)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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