中信保诚中债1-3年农发行C(009321)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
90,566.23 |
337,385.75 |
81,901.14 |
695,355.97 |
| 利息合计 |
552.90 |
291,836.97 |
75,183.71 |
2,467,515.27 |
| 其中：存款利息收入 |
480.44 |
5,458.58 |
582.79 |
217,211.71 |
| 债券利息收入 |
- |
284,938.27 |
74,297.40 |
1,674,964.64 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
72.46 |
1,440.12 |
303.52 |
575,338.92 |
| 投资收益合计 |
91,193.22 |
31,626.69 |
14,611.69 |
-1,805,928.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
91,193.22 |
31,626.69 |
14,611.69 |
-1,805,928.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,272.20 |
-3,213.29 |
-8,675.49 |
28,190.60 |
| 其他收入 |
92.31 |
17,135.38 |
781.23 |
5,578.40 |
| 费用 |
28,815.72 |
62,613.16 |
24,993.59 |
395,628.92 |
| 管理人报酬 |
3,636.11 |
13,664.73 |
3,119.75 |
160,403.14 |
| 基金托管费 |
1,211.95 |
4,554.86 |
1,039.84 |
53,467.77 |
| 销售服务费 |
498.43 |
5,548.89 |
1,294.50 |
17,264.82 |
| 交易费用 |
- |
2,626.57 |
1,226.62 |
6,331.09 |
| 利息支出 |
21,909.09 |
30,227.26 |
17,176.02 |
1,408.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
21,909.09 |
30,227.26 |
17,176.02 |
1,408.04 |
| 其他费用 |
1,560.14 |
5,990.85 |
1,136.86 |
156,754.06 |
| 利润总额 |
61,750.51 |
274,772.59 |
56,907.55 |
299,727.05 |
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