基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华成长价值混合C(009331) |
净值：
0.9328
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.9328 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601965 | 中国汽研 | 1,994,300.00 | 34,361,789.00 | 6.06 |
| 601799 | 星宇股份 | 243,358.00 | 29,692,109.58 | 5.24 |
| 002690 | 美亚光电 | 1,547,060.00 | 26,887,902.80 | 4.74 |
| 300770 | 新媒股份 | 661,400.00 | 25,675,548.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,300.00 | 21,410,610.00 | 3.78 |
| 600900 | 长江电力 | 611,800.00 | 16,543,072.00 | 2.92 |
| 600031 | 三一重工 | 805,900.00 | 15,489,398.00 | 2.73 |
| 601000 | 唐山港 | 3,048,200.00 | 14,296,058.00 | 2.52 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,817,800.00 | 14,258,068.00 | 2.52 |
| 601318 | 中国平安 | 221,300.00 | 12,565,414.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,149,563.13 | 34.79 | 43.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,727,713.66 | 8.60 | 10.77 |
| 金融业 | 46,577,306.00 | 8.22 | 10.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,223,713.09 | 7.80 | 9.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,180,393.00 | 6.38 | 8.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,361,789.00 | 6.06 | 7.60 |
| 采矿业 | 17,475,464.00 | 3.08 | 3.86 |
| 房地产业 | 11,552,160.00 | 2.04 | 2.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,932,039.00 | 1.75 | 2.20 |
| 建筑业 | 6,060,597.00 | 1.07 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.18 | - | 16.16 | 566,685,676.71 |
| 2025-12-31 | 86.16 | - | 15.20 | 674,383,284.52 |
| 2025-09-30 | 85.31 | - | 15.10 | 757,256,585.58 |
| 2025-06-30 | 85.15 | - | 7.07 | 862,249,813.01 |
| 2025-03-31 | 85.29 | - | 6.64 | 846,169,111.98 |
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