鹏华成长价值混合C(009331)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,729,142.58 |
11,731,536.18 |
-4,117,971.36 |
-18,631,946.74 |
| 本期利润 |
21,169,211.62 |
9,129,105.87 |
15,439,086.22 |
-6,369,236.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.44 |
3.94 |
6.61 |
-2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.85 |
4.18 |
7.16 |
-2.38 |
| 期末可供分配利润 |
-9,517,983.53 |
-25,183,825.40 |
-33,802,273.30 |
-59,228,592.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
180,274,092.16 |
252,286,527.58 |
231,633,514.28 |
229,664,423.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.91 |
0.87 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.01 |
-9.08 |
-12.73 |
-20.50 |
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