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平安中证500指数增强A(009336)
平安中证500指数增强A
(009336)
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累计净值：1.6281
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.6281 | 1.22% |
| 2026-06-26 | 1.6084 | -2.40% |
| 2026-06-25 | 1.6479 | 1.50% |
| 2026-06-24 | 1.6236 | 2.16% |
| 2026-06-23 | 1.5893 | -1.99% |
| 2026-06-22 | 1.6215 | 2.78% |
| 2026-06-18 | 1.5776 | 0.82% |
| 2026-06-17 | 1.5647 | 1.78% |
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基金全称
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平安中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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胡涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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8.45%
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最近三月
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20.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.55%
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最近两年
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72.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 4,800.00 | 252,768.00 | 0.91 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,000.00 | 172,600.00 | 0.62 |
| 300136 | 信维通信 | 2,300.00 | 149,408.00 | 0.54 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,600.00 | 144,612.00 | 0.52 |
| 600879 | 航天电子 | 6,300.00 | 140,112.00 | 0.50 |
| 300450 | 先导智能 | 2,900.00 | 138,330.00 | 0.50 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,400.00 | 135,520.00 | 0.49 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,800.00 | 133,740.00 | 0.48 |
| 002131 | 利欧股份 | 16,400.00 | 128,084.00 | 0.46 |
| 688525 | 佰维存储 | 600.00 | 127,194.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,905,894.65 | 57.03 | 69.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,710,135.00 | 6.14 | 7.50 |
| 金融业 | 1,452,524.00 | 5.21 | 6.37 |
| 采矿业 | 1,017,470.00 | 3.65 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 666,639.00 | 2.39 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341,068.00 | 1.23 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 317,222.00 | 1.14 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 305,256.00 | 1.09 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 206,331.00 | 0.74 | 0.90 |
| 建筑业 | 165,546.00 | 0.59 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 136,127.00 | 0.49 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,773.00 | 0.46 | 0.56 |
| 房地产业 | 116,431.00 | 0.42 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,931.00 | 0.41 | 0.50 |
| 综合 | 109,080.00 | 0.39 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 53,095.00 | 0.19 | 0.23 |
| 教育 | 31,702.00 | 0.11 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 29,557.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.76 | - | 17.10 | 27,893,077.81 |
| 2025-12-31 | 90.74 | - | 9.79 | 22,652,793.58 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.05 | 22,707,788.65 |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 7.14 | 26,461,688.59 |
| 2025-03-31 | 93.99 | 1.81 | 5.45 | 28,007,946.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 胡涛 | 161 | 15.25 |
| 2024-07-26 | 2025-08-04 | 丁琳 | 374 | 30.16 |
| 2023-08-09 | 2025-01-13 | 王瑞炮 | 523 | -13.04 |
| 2023-07-07 | 2024-07-25 | 杨可人 | 384 | -19.83 |
| 2021-11-04 | 2026-02-02 | 俞瑶 | 1551 | 4.38 |
| 2020-06-01 | 2021-11-05 | 毛时超 | 522 | 38.99 |
| 2020-05-27 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 33 | 5.20 |
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