平安中证500指数增强A(009336)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证500指数增强A(009336)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,840,944.12	1,963,504.78	2,250,973.03	-1,290,725.58
利息合计	6,354.58	3,234.69	7,638.57	3,826.88
其中：存款利息收入	6,354.58	3,234.69	7,638.57	3,826.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,880,370.97	948,235.73	1,845,247.14	-863,878.15
其中：股票投资收益	4,309,713.68	584,485.66	1,248,729.36	-1,248,592.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,058.27	1,058.27	8,817.75	100.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	569,599.02	362,691.80	587,700.03	384,613.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	951,570.49	1,011,711.96	388,021.80	-430,708.17
其他收入	2,648.08	322.40	10,065.52	33.86
费用	385,836.36	214,836.59	546,958.37	312,540.81
管理人报酬	268,357.95	149,005.49	298,157.63	140,760.36
基金托管费	40,253.64	22,350.77	44,723.72	21,114.12
销售服务费	73,621.00	41,669.86	73,861.15	34,561.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,603.77	1,810.47	130,215.87	116,104.57
利润总额	5,455,107.76	1,748,668.19	1,704,014.66	-1,603,266.39

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