首页 > 基金> 万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)
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万家民瑞祥和6个月持有债A

(009338)
净值：
1.1257
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1822 2026-09-28
  • 净值走势
万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1257-0.04%
2026-09-241.1262-0.04%
2026-09-231.1267-0.04%
2026-09-221.1271-0.03%
2026-09-211.12740.04%
2026-09-181.12700.09%
2026-09-171.12600.01%
2026-09-161.12590.06%
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基金情况

基金全称 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周潜玮 周慧 杨若愚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.97亿元 份额规模 6.1897亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-127.351.61741,217,970.57
2026-03-31-123.682.19792,423,562.17
2025-12-31-123.672.52875,846,362.82
2025-09-30-110.232.16938,601,942.63
2025-06-30-119.061.31999,675,552.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-15-杨若愚9896.73
2023-01-11-周慧13589.28
2020-05-21-周潜玮232319.00
2020-05-212021-05-31尹诚庸3753.21
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