万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,236,456.53 |
18,291,557.88 |
20,086,464.56 |
39,769,022.41 |
| 本期利润 |
7,154,877.11 |
12,209,244.09 |
15,038,506.97 |
43,630,999.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.32 |
1.57 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
1.43 |
1.69 |
4.22 |
| 期末可供分配利润 |
72,398,281.03 |
76,607,038.90 |
88,549,219.89 |
73,034,894.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
696,674,881.76 |
826,304,390.79 |
940,868,526.50 |
979,674,159.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.98 |
17.94 |
18.25 |
16.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
