基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达优质企业三年持有期混合(009342) |
净值：
1.0104
|
日增长率：
0.83%
|
累计净值：1.0104 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 476,000.00 | 257,529,699.28 | 9.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 185,000.00 | 254,778,300.00 | 9.86 |
| 09987 | 百胜中国 | 763,000.00 | 254,023,218.60 | 9.83 |
| 000858 | 五粮液 | 2,380,000.00 | 252,137,200.00 | 9.75 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,450,000.00 | 248,965,000.00 | 9.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,920,000.00 | 247,641,246.72 | 9.58 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,125,000.00 | 246,967,500.00 | 9.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,000,000.00 | 230,863,032.00 | 8.93 |
| 600036 | 招商银行 | 4,800,000.00 | 202,080,000.00 | 7.82 |
| 06618 | 京东健康 | 2,460,000.00 | 123,316,626.60 | 4.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,037,121,270.41 | 40.13 | 83.68 |
| 金融业 | 202,080,000.00 | 7.82 | 16.30 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 6.21 | 2,584,717,127.03 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 8.42 | 3,307,301,461.40 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 1.30 | 5.70 | 3,901,109,376.51 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 1.16 | 4.97 | 4,367,319,443.73 |
| 2024-12-31 | 94.50 | 2.40 | 3.18 | 4,223,869,365.14 |
微信公众号
证券之星APP
