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易方达优质企业三年持有期混合(009342)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1007 1.1007
2 2023-02-03 1.1204 1.1204
3 2023-01-20 1.1502 1.1502
4 2023-01-13 1.1324 1.1324
5 2023-01-06 1.0986 1.0986
6 2022-12-31 1.0548 1.0548
7 2022-12-30 1.0548 1.0548
8 2022-12-23 1.0470 1.0470
9 2022-12-16 1.0440 1.0440
10 2022-12-09 1.0460 1.0460
11 2022-12-02 0.9781 0.9781
12 2022-11-25 0.9085 0.9085
13 2022-11-18 0.9495 0.9495
14 2022-11-11 0.9230 0.9230
15 2022-11-04 0.8803 0.8803
16 2022-10-28 0.7922 0.7922
17 2022-10-21 0.8898 0.8898
18 2022-10-14 0.9456 0.9456
19 2022-09-30 0.9882 0.9882
20 2022-09-23 0.9687 0.9687
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