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中融价值成长6个月持有混合C

(009348)

净值:
0.7667
日增长率:
1.28%
累计净值:0.7667 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融价值成长6个月持有混合C(009348)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.76671.28%
2023-02-100.7570-1.01%
2023-02-030.7643-0.73%
2023-01-200.77291.16%
2023-01-190.7640-0.18%
2023-01-130.76680.99%
2023-01-120.7593-0.12%
2023-01-110.7602-0.78%
基金公司 中融基金 基金经理 骆尖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2742亿元
最近分红 中融价值成长6个月持有混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 5574/7433
最近一月 -4.66% 5038/7433
最近三月 -3.63% 6454/7433
最近六月 -20.24% 6624/7433
最近一年 -25.33% 6170/7433
今年以来 -2.10% 6513/7433
成立以来 -26.90% 6902/7433
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002402和而泰375.906491.793.25制造业
300406九强生物365.599147.184.59制造业
600926杭州银行156.112636.783.00金融业
002402和而泰152.303128.243.56制造业
600011华能国际151.481252.744.93电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9567.4175.09
卫生和社会工作684.405.37
科学研究和技术服务业680.485.34
租赁和商务服务业265.722.09
批发和零售业250.351.96
其他1293.2810.15
中融价值成长6个月持有混合C(009348)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11463.3189.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券894.116.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计441.003.43
其他各项资产61.320.48
中融价值成长6个月持有混合C(009348)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:骆尖
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