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国联价值成长6个月持有混合C(009348)
国联价值成长6个月持有混合C
(009348)
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累计净值：0.7585
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.7585 | -0.90% |
| 2026-09-24 | 0.7654 | -1.09% |
| 2026-09-23 | 0.7738 | -0.63% |
| 2026-09-22 | 0.7787 | -0.40% |
| 2026-09-21 | 0.7818 | 1.15% |
| 2026-09-18 | 0.7729 | 1.19% |
| 2026-09-17 | 0.7638 | -0.50% |
| 2026-09-16 | 0.7676 | -0.71% |
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基金全称
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国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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梁勤之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.98%
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最近一月
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-5.93%
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最近三月
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-4.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.84%
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最近两年
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36.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,480,314.00 | 5.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 4,255,651.81 | 5.00 |
| 002850 | 科达利 | 18,000.00 | 3,407,400.00 | 4.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 82,500.00 | 2,886,675.00 | 3.39 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 134,800.00 | 2,849,740.34 | 3.35 |
| 600499 | 科达制造 | 206,100.00 | 2,844,180.00 | 3.34 |
| 01109 | 华润置地 | 106,500.00 | 2,775,017.25 | 3.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 143,000.00 | 2,523,797.85 | 2.96 |
| 03918 | 金界控股 | 768,000.00 | 2,354,673.79 | 2.77 |
| 603203 | 快克智能 | 30,420.00 | 2,335,647.60 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,033,352.84 | 41.14 | 82.02 |
| 房地产业 | 3,647,995.00 | 4.28 | 8.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,886,675.00 | 3.39 | 6.76 |
| 采矿业 | 1,146,216.00 | 1.35 | 2.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.59 | 6.76 | 12.15 | 85,158,848.51 |
| 2026-03-31 | 81.15 | 6.38 | 17.69 | 90,029,867.91 |
| 2025-12-31 | 80.17 | 5.71 | 10.44 | 102,793,557.48 |
| 2025-09-30 | 85.23 | 5.19 | 9.87 | 112,559,139.53 |
| 2025-06-30 | 73.90 | 5.36 | 22.29 | 90,014,451.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-30 | - | 梁勤之 | 700 | 24.88 |
| 2021-08-03 | 2025-09-09 | 骆尖 | 1498 | -35.40 |
| 2020-08-05 | 2023-01-05 | 柯海东 | 883 | -25.44 |
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