国联价值成长6个月持有混合C(009348)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联价值成长6个月持有混合C(009348)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,560,970.85	8,851,052.30	8,855,072.02	-36,403.98
利息合计	42,369.59	18,141.59	35,027.08	15,928.67
其中：存款利息收入	42,369.59	18,141.59	35,027.08	15,928.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,864,446.48	9,461,434.30	6,312,808.52	2,443,729.66
其中：股票投资收益	22,420,235.82	8,495,824.72	4,997,760.93	1,694,934.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,645.57	14,169.63	71,694.52	46,924.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,379,565.09	951,439.95	1,243,353.07	701,870.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,654,154.78	-628,523.59	2,507,236.42	-2,496,062.31
其他收入	-	-	-	-
费用	1,569,342.15	699,662.14	1,305,522.33	649,544.16
管理人报酬	1,141,322.71	518,850.26	960,514.78	477,505.20
基金托管费	190,220.50	86,475.12	160,085.81	79,584.25
销售服务费	95,711.01	43,869.19	82,936.26	41,685.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,087.93	50,467.57	101,985.48	50,769.52
利润总额	29,991,628.70	8,151,390.16	7,549,549.69	-685,948.14

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