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首页 > 基金> 前海联合添泽债券A(009349)
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前海联合添泽债券A

(009349)
净值：
1.2229
日增长率：
0.36%
累计净值：1.2729 2026-01-06
  • 净值走势
前海联合添泽债券A(009349)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-061.22290.36%
2026-01-051.21850.31%
2025-12-311.21470.08%
2025-12-301.21370.02%
2025-12-291.2134-0.06%
2025-12-261.2141-0.02%
2025-12-251.21440.09%
2025-12-241.21330.04%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 孟令上
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0843亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.76%
最近一月 0.94%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 5.51%
最近两年 16.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.441.8533,143,492.61
2025-06-30-87.563.1415,056,325.20
2025-03-31-88.371.8120,526,378.06
2024-12-31-96.077.494,341,529.90
2024-09-30-93.673.621,832,313.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-孟令上1690.73
2022-09-012025-07-23孙连玉105617.72
2020-06-042022-09-01黄浩东8198.15
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