前海联合添泽债券A(009349)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,449.21 |
54,214.62 |
490,217.19 |
465,921.49 |
| 本期利润 |
130,133.21 |
121,505.84 |
427,242.79 |
335,594.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
2.01 |
2.81 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
3.20 |
9.84 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
515,079.17 |
423,509.91 |
182,816.87 |
120,121.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,964,607.08 |
5,349,073.97 |
2,580,527.42 |
2,032,531.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.16 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.38 |
25.38 |
21.49 |
13.59 |
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