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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)
浙商科创一个月滚动持有混合A
(009353)
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累计净值：1.6799
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.6090 | -3.35% |
| 2026-09-24 | 1.6648 | -1.85% |
| 2026-09-23 | 1.6962 | 0.17% |
| 2026-09-22 | 1.6934 | 0.54% |
| 2026-09-21 | 1.6843 | 1.53% |
| 2026-09-18 | 1.6589 | 2.28% |
| 2026-09-17 | 1.6219 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 1.6280 | 2.47% |
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基金全称
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浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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佘江科
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.47%
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最近一月
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-2.83%
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最近三月
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-8.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.72%
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最近两年
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74.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,500.00 | 2,393,325.00 | 4.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 1,903,844.23 | 3.75 |
| 688041 | 海光信息 | 4,200.00 | 1,555,260.00 | 3.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,100.00 | 960,690.00 | 1.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,000.00 | 887,093.54 | 1.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,200.00 | 825,864.00 | 1.63 |
| 688012 | 中微公司 | 1,700.00 | 796,450.00 | 1.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | 800.00 | 665,600.00 | 1.31 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,300.00 | 643,149.00 | 1.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,700.00 | 630,938.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,160,191.84 | 59.38 | 77.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,814,686.70 | 13.42 | 17.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,345,008.00 | 2.65 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 198,072.00 | 0.39 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,845.00 | 0.28 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141,569.00 | 0.28 | 0.36 |
| 建筑业 | 66,732.20 | 0.13 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 64,214.00 | 0.13 | 0.16 |
| 房地产业 | 56,862.00 | 0.11 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,597.00 | 0.09 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,807.00 | 0.07 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 31,584.00 | 0.06 | 0.08 |
| 综合 | 6,444.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.37 | 4.17 | 8.99 | 50,791,141.86 |
| 2026-03-31 | 90.71 | 2.19 | 8.19 | 50,261,045.02 |
| 2025-12-31 | 91.14 | 3.77 | 6.01 | 64,317,675.33 |
| 2025-09-30 | 93.50 | 3.16 | 3.43 | 76,493,191.83 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 3.49 | 6.46 | 69,143,264.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 佘江科 | 229 | 2.94 |
| 2025-02-05 | 2026-04-28 | 成子浩 | 447 | 50.46 |
| 2021-08-19 | 2025-02-17 | 王斌 | 1278 | -16.84 |
| 2020-09-29 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 471 | 48.19 |
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