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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)
浙商科创一个月滚动持有混合A
(009353)
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累计净值：1.4773
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.4064 | -4.17% |
| 2026-03-20 | 1.4676 | -1.48% |
| 2026-03-19 | 1.4896 | -2.12% |
| 2026-03-18 | 1.5218 | 1.19% |
| 2026-03-17 | 1.5039 | -1.53% |
| 2026-03-16 | 1.5272 | 0.53% |
| 2026-03-13 | 1.5192 | -0.84% |
| 2026-03-12 | 1.5321 | -0.98% |
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基金全称
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浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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成子浩 佘江科
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.91%
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最近一月
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-9.98%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.68%
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最近两年
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61.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,634.00 | 3,570,518.70 | 5.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 33,391.00 | 3,365,812.80 | 5.23 |
| 688041 | 海光信息 | 11,948.00 | 2,681,250.68 | 4.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,700.00 | 1,191,451.00 | 1.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 1,027,954.68 | 1.60 |
| 688012 | 中微公司 | 3,340.00 | 947,725.00 | 1.47 |
| 300395 | 菲利华 | 9,400.00 | 942,820.00 | 1.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,400.00 | 871,720.00 | 1.36 |
| 688510 | 航亚科技 | 30,000.00 | 807,000.00 | 1.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 773,878.90 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,154,558.01 | 68.65 | 79.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,487,896.17 | 14.75 | 17.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 591,541.37 | 0.92 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 422,506.00 | 0.66 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 378,420.21 | 0.59 | 0.68 |
| 建筑业 | 355,743.00 | 0.55 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.14 | 3.77 | 6.01 | 64,317,675.33 |
| 2025-09-30 | 93.50 | 3.16 | 3.43 | 76,493,191.83 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 3.49 | 6.46 | 69,143,264.26 |
| 2025-03-31 | 89.00 | 4.60 | 6.76 | 71,654,425.70 |
| 2024-12-31 | 91.48 | - | 9.19 | 86,770,843.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 佘江科 | 40 | -10.02 |
| 2025-02-05 | - | 成子浩 | 413 | 31.34 |
| 2021-08-19 | 2025-02-17 | 王斌 | 1278 | -16.84 |
| 2020-09-29 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 471 | 48.19 |
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