浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,490,224.98 |
1,841,324.88 |
380,497.92 |
-8,680,782.88 |
| 本期利润 |
14,849,521.94 |
5,485,160.89 |
5,363,939.14 |
-8,489,514.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.14 |
0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.42 |
12.57 |
6.62 |
-9.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.00 |
11.95 |
7.16 |
-6.50 |
| 期末可供分配利润 |
290,710.99 |
-8,859,620.40 |
-16,752,634.95 |
-39,961,991.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
37,726,520.55 |
39,353,817.56 |
56,248,940.89 |
81,642,603.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.15 |
1.03 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.89 |
20.67 |
7.78 |
-5.95 |
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