首页 > 基金> 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(009355)
净值：
1.1559
日增长率：
0.23%
累计净值：1.2240 2026-06-16
  • 净值走势
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-161.15590.23%
2026-06-151.15320.61%
2026-06-121.14620.23%
2026-06-111.1436-0.15%
2026-06-101.1453-0.40%
2026-06-091.14990.31%
2026-06-081.1464-0.50%
2026-06-051.1522-0.22%
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基金情况

基金全称 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3043亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.08%
最近一月 0.36%
最近三月 2.52%
最近六月 0.00%
最近一年 8.71%
最近两年 14.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688176亚虹医药500.0011,490.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,490.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.044.7938,464,195.97
2025-12-31-7.013.4233,028,587.21
2025-09-30-6.948.5533,190,705.15
2025-06-30-6.811.6641,482,010.24
2025-03-31-7.861.3048,704,303.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-12-张晓龙220123.01
2020-06-022020-06-24王建钦220.18
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