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首页 > 基金> 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(009355)
净值：
1.1382
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1863 2025-11-12
  • 净值走势
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.13820.02%
2025-11-111.13800.06%
2025-11-101.13730.19%
2025-11-071.1351-0.19%
2025-11-061.13730.19%
2025-11-051.1351-0.05%
2025-11-041.1357-0.32%
2025-11-031.13930.08%
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基金情况

基金全称 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.2959亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 1.42%
最近三月 3.33%
最近六月 0.00%
最近一年 8.93%
最近两年 12.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688176亚虹医药500.0011,490.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,490.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-6.948.5533,190,705.15
2025-06-30-6.811.6641,482,010.24
2025-03-31-7.861.3048,704,303.24
2024-12-31-7.720.6164,109,617.17
2024-09-30-6.633.70105,529,476.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-12-张晓龙198319.00
2020-06-022020-06-24王建钦220.18
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